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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
AP Constructions | 1 066 506.00 | 409 074.00 | 657 432.00 | 1 066 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 025.00 | 19 877.00 | 2 147.00 | 22 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 005.00 | 79 133.00 | 20 872.00 | 100 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 389.00 | 508 085.00 | 1 840 304.00 | 2 348 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BZ Autres créances | 86 171.00 | | 86 171.00 | 86 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 242.00 | | 307 242.00 | 307 242.00 |
CF Disponibilités | 263 173.00 | | 263 173.00 | 263 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 688.00 | | 662 688.00 | 662 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 078.00 | 508 085.00 | 2 502 993.00 | 3 011 078.00 |
CU Autres participations | 1 061 002.00 | | 1 061 002.00 | 1 061 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 564 928.00 | | | 1 564 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 776.00 | | | -76 776.00 |
DK Provisions réglementées | 687 164.00 | | | 687 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 317.00 | | | 2 340 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 444.00 | | | 139 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 675.00 | | | 162 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 993.00 | | | 2 502 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 345.00 | | | 47 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 499.00 | | 56 499.00 | 56 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 499.00 | | 56 499.00 | 56 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 613.00 | | | 93 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 613.00 | | | 93 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 613.00 | | | -93 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 348.00 | | | 177 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 124.00 | | | 254 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 776.00 | | | -76 776.00 |