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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
AP Constructions | 1 066 506.00 | 467 292.00 | 599 214.00 | 1 066 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 025.00 | 20 583.00 | 1 441.00 | 22 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 120.00 | 84 894.00 | 16 226.00 | 101 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 232.00 | 572 770.00 | 1 809 461.00 | 2 382 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BZ Autres créances | 52 498.00 | | 52 498.00 | 52 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 550.00 | | 400 550.00 | 400 550.00 |
CF Disponibilités | 201 073.00 | | 201 073.00 | 201 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 210.00 | | 658 210.00 | 658 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 442.00 | 572 770.00 | 2 467 671.00 | 3 040 442.00 |
CU Autres participations | 1 096 194.00 | | 1 096 194.00 | 1 096 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 415 880.00 | | | 1 415 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 667.00 | | | -23 667.00 |
DK Provisions réglementées | 783 564.00 | | | 783 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 777.00 | | | 2 340 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 958.00 | | | 111 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 894.00 | | | 126 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 671.00 | | | 2 467 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 437.00 | | 64 437.00 | 64 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 437.00 | | 64 437.00 | 64 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 724.00 | | | 96 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 724.00 | | | -96 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 837.00 | | | 220 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 504.00 | | | 244 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 667.00 | | | -23 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 390.00 | | 33 842.00 | 2 348 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 382 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 938.00 | | 1 115.00 | 1 257 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 452.00 | | 32 727.00 | 1 090 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 085.00 | 64 685.00 | | 508 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 085.00 | 64 685.00 | | 508 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 687 165.00 | 96 400.00 | | 687 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 165.00 | 96 400.00 | | 687 165.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
UX Autres créances clients | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 958.00 | 28 181.00 | 83 777.00 | 111 958.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 498.00 | 52 498.00 | | 52 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 571.00 | 56 586.00 | 26 984.00 | 83 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 144.00 | 39 367.00 | 83 777.00 | 123 144.00 |