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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 526 000.00 | 449 825.00 | 76 175.00 | 526 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 941.00 | | 58 941.00 | 58 941.00 |
BZ Autres créances | 43 743.00 | | 43 743.00 | 43 743.00 |
CF Disponibilités | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 292.00 | | 103 292.00 | 103 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 292.00 | 449 825.00 | 179 467.00 | 629 292.00 |
CU Autres participations | 526 000.00 | 449 825.00 | 76 175.00 | 526 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -385 050.00 | -339 332.00 | | -385 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 498.00 | -45 718.00 | | 4 498.00 |
DL TOTAL (I) | 17 447.00 | 12 950.00 | | 17 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 934.00 | 139 758.00 | | 147 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 2 670.00 | | 4 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 748.00 | 8 364.00 | | 9 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 020.00 | 150 793.00 | | 162 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 467.00 | 163 742.00 | | 179 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 020.00 | 150 793.00 | | 162 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 920.00 | 6 750.00 | | 6 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423.00 | 52 468.00 | | 2 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 498.00 | -45 718.00 | | 4 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 825.00 | | | 449 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 825.00 | | | 449 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UX Autres créances clients | 58 941.00 | | | 58 941.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VC Groupe et associés | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 147 934.00 | 147 934.00 | | 147 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 684.00 | 102 684.00 | | 102 684.00 |
VW T.V.A. | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 020.00 | 162 020.00 | | 162 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | 174.00 | | 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 245.00 | 2 268.00 | | 2 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171.00 | 174.00 | | 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 384.00 | 1 350.00 | | 1 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445.00 | 440.00 | | 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 245.00 | 2 268.00 | | 2 245.00 |