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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 526 015.00 | 380 247.00 | 145 768.00 | 526 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 281.00 | | 94 281.00 | 94 281.00 |
BZ Autres créances | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 181.00 | | 158 181.00 | 158 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 196.00 | 380 247.00 | 303 949.00 | 684 196.00 |
CU Autres participations | 526 015.00 | 380 247.00 | 145 768.00 | 526 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -366 713.00 | -371 562.00 | | -366 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 574.00 | 4 849.00 | | 74 574.00 |
DL TOTAL (I) | 105 860.00 | 31 287.00 | | 105 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 964.00 | 158 760.00 | | 173 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 478.00 | 6 720.00 | | 8 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 638.00 | 14 110.00 | | 15 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 088.00 | 179 598.00 | | 198 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 949.00 | 210 885.00 | | 303 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 088.00 | 179 598.00 | | 198 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 218.00 | 7 450.00 | | 77 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645.00 | 2 601.00 | | 2 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 574.00 | 4 849.00 | | 74 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 000.00 | | 15.00 | 526 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 000.00 | | 15.00 | 526 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 825.00 | | 69 578.00 | 449 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 825.00 | | 69 578.00 | 449 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 69 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
UX Autres créances clients | 94 281.00 | 94 281.00 | | 94 281.00 |
VB T. V. A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 173 964.00 | 173 964.00 | | 173 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 263.00 | 98 263.00 | | 98 263.00 |
VW T.V.A. | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 088.00 | 198 088.00 | | 198 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | 158.00 | | 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 448.00 | 2 388.00 | | 2 448.00 |
ST Autres comptes | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154.00 | 158.00 | | 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 528.00 | 1 490.00 | | 1 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190.00 | 468.00 | | 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 481.00 | 2 420.00 | | 2 481.00 |