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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 526 000.00 | 449 825.00 | 76 175.00 | 526 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 173.00 | | 76 173.00 | 76 173.00 |
BZ Autres créances | 40 055.00 | | 40 055.00 | 40 055.00 |
CF Disponibilités | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 893.00 | | 127 893.00 | 127 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 893.00 | 449 825.00 | 204 068.00 | 653 893.00 |
CU Autres participations | 526 000.00 | 449 825.00 | 76 175.00 | 526 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -376 217.00 | -380 553.00 | | -376 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 655.00 | 4 336.00 | | 4 655.00 |
DL TOTAL (I) | 26 438.00 | 21 783.00 | | 26 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 760.00 | 158 760.00 | | 158 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 066.00 | 6 018.00 | | 6 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 796.00 | 11 166.00 | | 12 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 630.00 | 175 945.00 | | 177 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 068.00 | 197 728.00 | | 204 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 630.00 | 175 945.00 | | 177 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 271.00 | 7 090.00 | | 7 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616.00 | 2 754.00 | | 2 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 655.00 | 4 336.00 | | 4 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 825.00 | | | 449 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 825.00 | | | 449 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
UX Autres créances clients | 76 173.00 | 76 173.00 | | 76 173.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VC Groupe et associés | 35 796.00 | 35 796.00 | | 35 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 158 760.00 | 158 760.00 | | 158 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 228.00 | 116 228.00 | | 116 228.00 |
VW T.V.A. | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 630.00 | 177 630.00 | | 177 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165.00 | 166.00 | | 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 370.00 | 2 555.00 | | 2 370.00 |
ST Autres comptes | 33.00 | 22.00 | | 33.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165.00 | 166.00 | | 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 454.00 | 1 418.00 | | 1 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 637.00 | 486.00 | | 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 404.00 | 2 577.00 | | 2 404.00 |