| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 638.00 | 2 005.00 | 10 633.00 | 12 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 638.00 | 2 005.00 | 10 633.00 | 12 638.00 |
BN En cours de production de biens | 760 163.00 | | 760 163.00 | 760 163.00 |
BZ Autres créances | 51 720.00 | | 51 720.00 | 51 720.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 347.00 | | 817 347.00 | 817 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 985.00 | 2 005.00 | 827 980.00 | 829 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | -419 161.00 | -48 682.00 | | -419 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 627.00 | -370 479.00 | | -43 627.00 |
DL TOTAL (I) | -339 587.00 | -295 961.00 | | -339 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 141.00 | 955 039.00 | | 729 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 289.00 | 245 991.00 | | 250 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 296.00 | 43 740.00 | | 45 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 344.00 | 15 574.00 | | 2 344.00 |
EA Autres dettes | 140 498.00 | 87 461.00 | | 140 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 567.00 | 1 347 804.00 | | 1 167 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 980.00 | 1 051 844.00 | | 827 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 164.00 | 1 347 804.00 | | 903 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 969.00 | 365 575.00 | | 600 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
FM Production stockée | | | -207 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506 271.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 421.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 853.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465 601.00 | 2 029.00 | | 465 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 601.00 | 2 029.00 | | 465 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 818.00 | 3 294.00 | | 15 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 818.00 | 3 294.00 | | 15 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449 783.00 | -1 265.00 | | 449 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 470.00 | 1 124 087.00 | | 872 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 096.00 | 1 494 566.00 | | 916 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 627.00 | -370 479.00 | | -43 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 626.00 | 8 246.00 | | 8 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 296.00 | 45 296.00 | | 45 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 498.00 | 140 498.00 | | 140 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605 027.00 | 605 027.00 | | 605 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 114.00 | 110 000.00 | 14 114.00 | 124 114.00 |
VI Groupe et associés | 250 289.00 | | 250 289.00 | 250 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 590.00 | | | 473 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 947.00 | | | 49 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 183.00 | 57 183.00 | | 57 183.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 567.00 | 903 164.00 | 264 403.00 | 1 167 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 824.00 | 19 376.00 | | 13 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 809.00 | 59 275.00 | | 22 809.00 |
ST Autres comptes | 182 177.00 | 265 585.00 | | 182 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 674.00 | 10 801.00 | | 6 674.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 333.00 | 79 150.00 | | 50 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | 2 073.00 | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 346.00 | 21 449.00 | | 16 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 994.00 | 414 811.00 | | 261 994.00 |