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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 527.00 | 1 081.00 | 11 446.00 | 12 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 527.00 | 1 081.00 | 11 446.00 | 12 527.00 |
BN En cours de production de biens | 1 390 707.00 | | 1 390 707.00 | 1 390 707.00 |
BT Marchandises | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BZ Autres créances | 180 611.00 | | 180 611.00 | 180 611.00 |
CF Disponibilités | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 306.00 | | 1 588 306.00 | 1 588 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 833.00 | 1 081.00 | 1 599 752.00 | 1 600 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | -517 108.00 | -462 787.00 | | -517 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 753.00 | -54 321.00 | | 141 753.00 |
DL TOTAL (I) | -252 155.00 | -393 908.00 | | -252 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468 093.00 | 752 526.00 | | 1 468 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 279.00 | 383 459.00 | | 263 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 717.00 | 17 814.00 | | 10 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 597.00 | 1 855.00 | | 4 597.00 |
EA Autres dettes | 105 221.00 | 101 831.00 | | 105 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 907.00 | 1 257 486.00 | | 1 851 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 752.00 | 863 578.00 | | 1 599 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 907.00 | 1 257 486.00 | | 1 601 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 457 878.00 | 745 741.00 | | 1 457 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273 038.00 | | 1 273 038.00 | 1 273 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 038.00 | | 1 273 038.00 | 1 273 038.00 |
FM Production stockée | | | 655 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 521 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 681.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 71 678.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 012.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 036.00 | 1 585.00 | | 1 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 220.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | 5 062.00 | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 5 062.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | -3 842.00 | | -996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 205.00 | 546 820.00 | | 2 000 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 452.00 | 601 141.00 | | 1 858 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 753.00 | -54 321.00 | | 141 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 988.00 | 7 986.00 | | 5 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 221.00 | 105 221.00 | | 105 221.00 |
VC Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468 093.00 | 1 468 093.00 | | 1 468 093.00 |
VI Groupe et associés | 263 279.00 | 13 279.00 | 250 000.00 | 263 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 918.00 | 179 918.00 | | 179 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 921.00 | 182 921.00 | | 182 921.00 |
VW T.V.A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 907.00 | 1 601 907.00 | 250 000.00 | 1 851 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 788.00 | 12 264.00 | | 15 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 485.00 | 32 038.00 | | 42 485.00 |
ST Autres comptes | 190 787.00 | 216 958.00 | | 190 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 743.00 | 3 995.00 | | 5 743.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 833.00 | 25 500.00 | | 53 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 564.00 | 2 798.00 | | 2 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 352.00 | 15 062.00 | | 18 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 848.00 | 278 491.00 | | 292 848.00 |