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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 220.00 | 2 597.00 | 21 623.00 | 24 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 220.00 | 2 597.00 | 21 623.00 | 24 220.00 |
BN En cours de production de biens | 1 371 642.00 | | 1 371 642.00 | 1 371 642.00 |
BT Marchandises | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BZ Autres créances | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CF Disponibilités | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 280.00 | | 1 443 280.00 | 1 443 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 500.00 | 2 597.00 | 1 464 903.00 | 1 467 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | -331 567.00 | -375 355.00 | | -331 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 416.00 | 43 788.00 | | 9 416.00 |
DL TOTAL (I) | -198 950.00 | -208 367.00 | | -198 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 723.00 | 1 193 609.00 | | 1 234 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 224.00 | 261 609.00 | | 356 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 646.00 | 32 135.00 | | 7 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 628.00 | 4 586.00 | | 2 628.00 |
EA Autres dettes | 62 633.00 | 107 437.00 | | 62 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 853.00 | 1 599 376.00 | | 1 663 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 903.00 | 1 391 010.00 | | 1 464 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 853.00 | 1 339 376.00 | | 1 663 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 229 006.00 | 1 188 050.00 | | 1 229 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 500.00 | | 1 082 500.00 | 1 082 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 500.00 | | 1 082 500.00 | 1 082 500.00 |
FM Production stockée | | | 218 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 684.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 101.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 133.00 | 2 371.00 | | 15 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 944.00 | 873.00 | | 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 711.00 | 16 470.00 | | 3 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 711.00 | 16 470.00 | | 3 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 105.00 | 2 754.00 | | 5 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 105.00 | 2 754.00 | | 5 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 395.00 | 13 715.00 | | -1 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 252.00 | 907 539.00 | | 1 340 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 835.00 | 863 751.00 | | 1 330 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 416.00 | 43 788.00 | | 9 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 397.00 | 2 892.00 | | 3 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 633.00 | 62 633.00 | | 62 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234 723.00 | 1 234 723.00 | | 1 234 723.00 |
VI Groupe et associés | 356 224.00 | 356 224.00 | | 356 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VW T.V.A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 853.00 | 1 663 853.00 | | 1 663 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 360.00 | 21 571.00 | | 20 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 519.00 | 27 097.00 | | 35 519.00 |
ST Autres comptes | 241 901.00 | 251 036.00 | | 241 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 468.00 | 11 786.00 | | 9 468.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 83 375.00 | 31 250.00 | | 83 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 396.00 | 2 546.00 | | 2 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 756.00 | 24 117.00 | | 22 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 262.00 | 321 170.00 | | 370 262.00 |