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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 118.00 | 111 610.00 | 508.00 | 112 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 966.00 | 111 610.00 | 5 356.00 | 116 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 105.00 | | 496 105.00 | 496 105.00 |
BZ Autres créances | 359 985.00 | | 359 985.00 | 359 985.00 |
CF Disponibilités | 230 521.00 | | 230 521.00 | 230 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 928.00 | | 1 088 928.00 | 1 088 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 894.00 | 111 610.00 | 1 094 285.00 | 1 205 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 214 773.00 | 214 773.00 | | 214 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 016.00 | 259 256.00 | | 300 016.00 |
DL TOTAL (I) | 515 889.00 | 475 129.00 | | 515 889.00 |
DP Provisions pour risques | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 180.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 454.00 | 2 042.00 | | 12 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 525.00 | 143 358.00 | | 301 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 285.00 | 110 548.00 | | 149 285.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | | | 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 791.00 | 18 121.00 | | 114 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 396.00 | 274 250.00 | | 578 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 285.00 | 749 379.00 | | 1 094 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 942.00 | 274 250.00 | | 565 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 180.00 | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 740.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 355.00 | |
FG Production vendue services | | | 998 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 014 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 200.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | -368.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 56.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 077.00 | -56.00 | | 2 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 490.00 | 122 827.00 | | 144 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 466.00 | 1 035 539.00 | | 1 017 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 451.00 | 776 283.00 | | 717 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 016.00 | 259 256.00 | | 300 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 309.00 | | | 129 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 460.00 | | | 124 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 783.00 | 12 496.00 | 12 669.00 | 111 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 783.00 | 12 496.00 | 12 669.00 | 111 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 525.00 | 301 525.00 | | 301 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 791.00 | 114 791.00 | | 114 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 496 105.00 | | | 496 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 048.00 | 56.00 | | 43 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
VP Divers | 359 985.00 | | | 359 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 285.00 | 149 285.00 | | 149 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 256.00 | 858 407.00 | 4 849.00 | 863 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 396.00 | 565 942.00 | 12 454.00 | 578 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |