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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 695.00 | 81 299.00 | 13 396.00 | 94 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 599.00 | 81 299.00 | 18 300.00 | 99 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 101.00 | | 175 101.00 | 175 101.00 |
BZ Autres créances | 120 072.00 | | 120 072.00 | 120 072.00 |
CF Disponibilités | 348 507.00 | | 348 507.00 | 348 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 545.00 | | 645 545.00 | 645 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 144.00 | 81 299.00 | 663 845.00 | 745 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 214 773.00 | 214 773.00 | | 214 773.00 |
DH Report à nouveau | -14 692.00 | | | -14 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 205.00 | 215 173.00 | | 162 205.00 |
DL TOTAL (I) | 363 386.00 | 431 047.00 | | 363 386.00 |
DP Provisions pour risques | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 502.00 | 21 200.00 | | 41 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 922.00 | 43 048.00 | | 15 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | 134 758.00 | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 379.00 | 140 720.00 | | 127 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 133.00 | 119 426.00 | | 97 133.00 |
EA Autres dettes | | 665.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 822.00 | 30 404.00 | | 17 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 958.00 | 469 021.00 | | 258 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 845.00 | 921 267.00 | | 663 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 958.00 | 177 749.00 | | 258 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 266.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 567.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 992.00 | |
FG Production vendue services | | | 768 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 788 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 033.00 | 1 548.00 | | 8 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 842.00 | 135.00 | | 16 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 452.00 | 135.00 | | 19 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 419.00 | 1 413.00 | | -11 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 422.00 | 95 224.00 | | 65 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 353.00 | 991 203.00 | | 797 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 148.00 | 776 030.00 | | 635 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 205.00 | 215 173.00 | | 162 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 082.00 | | | 114 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 177.00 | | | 109 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 734.00 | 26 516.00 | 22 951.00 | 77 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 734.00 | 26 516.00 | 22 951.00 | 77 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 790.00 | 712.00 | | 40 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 790.00 | 712.00 | | 40 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 379.00 | 127 379.00 | | 127 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
UX Autres créances clients | 175 101.00 | 175 101.00 | | 175 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
VP Divers | 120 072.00 | 120 072.00 | | 120 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 133.00 | 97 133.00 | | 97 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 942.00 | 297 038.00 | 4 905.00 | 301 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 958.00 | 258 958.00 | | 258 958.00 |