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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 470.00 | 11 976.00 | 6 494.00 | 18 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 604.00 | 13 593.00 | 12.00 | 13 604.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 679.00 | 25 568.00 | 12 110.00 | 37 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 329.00 | | 326 329.00 | 326 329.00 |
BZ Autres créances | 102 137.00 | | 102 137.00 | 102 137.00 |
CF Disponibilités | 174 977.00 | | 174 977.00 | 174 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 569.00 | | 606 569.00 | 606 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 248.00 | 25 568.00 | 618 679.00 | 644 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 510.00 | | | 96 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 844.00 | 62 286.00 | | 19 844.00 |
DH Report à nouveau | | 64 694.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 103.00 | 142 864.00 | | 159 103.00 |
DL TOTAL (I) | 180 047.00 | 270 944.00 | | 180 047.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 200.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 36 462.00 | 27 632.00 | | 36 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 462.00 | 48 832.00 | | 36 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 1 416.00 | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 691.00 | 324 335.00 | | 263 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 235.00 | 158 557.00 | | 130 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 170.00 | 491 028.00 | | 402 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 679.00 | 810 804.00 | | 618 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 170.00 | 489 612.00 | | 402 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 304 280.00 | | 1 304 280.00 | 1 304 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 598.00 | | 1 305 598.00 | 1 305 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 525.00 | | | -3 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 545.00 | 55 736.00 | | 57 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 304.00 | 1 232 155.00 | | 1 330 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 201.00 | 1 089 291.00 | | 1 171 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 103.00 | 142 864.00 | | 159 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 196.00 | 8 372.00 | | 17 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 819.00 | 6 157.00 | | 5 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 377.00 | 2 216.00 | | 11 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 832.00 | | | 48 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 832.00 | | | 48 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 691.00 | 263 691.00 | | 263 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 235.00 | 130 235.00 | | 130 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
UX Autres créances clients | 326 329.00 | 326 329.00 | | 326 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 137.00 | 102 137.00 | | 102 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 196.00 | 431 592.00 | 5 605.00 | 437 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 170.00 | 402 170.00 | | 402 170.00 |