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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 752 202.00 | | 1 752 202.00 | 1 752 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 790 524.00 | | 3 790 524.00 | 3 790 524.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 600.00 | | 3 792 600.00 | 3 792 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252 202.00 | | | 252 202.00 |
CU Autres participations | 2 038 322.00 | | 2 038 322.00 | 2 038 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 438 860.00 | 1 438 860.00 | | 1 438 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 886.00 | 143 886.00 | | 143 886.00 |
DG Autres réserves | 1 109 002.00 | 1 087 159.00 | | 1 109 002.00 |
DH Report à nouveau | | 4 616.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 747.00 | 17 227.00 | | 18 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 495.00 | 2 691 748.00 | | 2 710 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 052.00 | 711 163.00 | | 1 079 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 100.00 | | 2 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673.00 | | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 105.00 | 713 263.00 | | 1 082 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 600.00 | 3 405 011.00 | | 3 792 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 105.00 | 13 263.00 | | 432 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 320.00 | 36 137.00 | | 65 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 120.00 | 36 137.00 | | 65 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 120.00 | 36 137.00 | | 65 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 120.00 | 36 137.00 | | 65 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | 3 040.00 | | 3 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 168.00 | 74 639.00 | | 106 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 421.00 | 57 412.00 | | 87 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 747.00 | 17 227.00 | | 18 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 345 476.00 | | 510 168.00 | 3 345 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 120.00 | 3 790 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 120.00 | 3 790 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 345 476.00 | | 510 168.00 | 3 345 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 696 776.00 | 46 776.00 | 650 000.00 | 696 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 752 202.00 | 252 202.00 | | 1 752 202.00 |
VI Groupe et associés | 382 276.00 | 382 276.00 | | 382 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 402.00 | 252 402.00 | 1 500 000.00 | 1 752 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 105.00 | 432 105.00 | 650 000.00 | 1 082 105.00 |