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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 819 092.00 | | 1 819 092.00 | 1 819 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 857 414.00 | | 3 857 414.00 | 3 857 414.00 |
BZ Autres créances | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CF Disponibilités | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 682.00 | | 3 859 682.00 | 3 859 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 819 092.00 | | | 1 819 092.00 |
CU Autres participations | 2 038 322.00 | | 2 038 322.00 | 2 038 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 438 860.00 | 1 438 860.00 | | 1 438 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 886.00 | 143 886.00 | | 143 886.00 |
DG Autres réserves | 1 127 749.00 | 1 109 002.00 | | 1 127 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 436.00 | 18 747.00 | | 16 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726 931.00 | 2 710 495.00 | | 2 726 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 551.00 | 1 079 052.00 | | 1 130 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 380.00 | | 2 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 132 751.00 | 1 082 105.00 | | 1 132 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 682.00 | 3 792 600.00 | | 3 859 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 751.00 | 432 105.00 | | 1 132 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 779.00 | 65 120.00 | | 12 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 779.00 | 65 120.00 | | 12 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 779.00 | 165 120.00 | | 12 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 779.00 | 65 120.00 | | 12 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | 3 713.00 | | 2 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 453.00 | 106 168.00 | | 46 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 017.00 | 87 421.00 | | 30 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 436.00 | 18 747.00 | | 16 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 790 524.00 | | 79 669.00 | 3 790 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 779.00 | 3 857 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 779.00 | 3 857 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 790 524.00 | | 79 669.00 | 3 790 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 698 975.00 | 698 975.00 | | 698 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 819 092.00 | 1 819 092.00 | | 1 819 092.00 |
VI Groupe et associés | 431 576.00 | 431 576.00 | | 431 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 103.00 | 1 820 103.00 | | 1 820 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 751.00 | 1 132 751.00 | | 1 132 751.00 |