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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 185 306.00 | | 2 185 306.00 | 2 185 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 223 778.00 | | 4 223 778.00 | 4 223 778.00 |
BZ Autres créances | 872.00 | | 871.00 | 872.00 |
CF Disponibilités | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 802.00 | | 4 226 802.00 | 4 226 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 185 306.00 | | | 2 185 306.00 |
CU Autres participations | 2 038 472.00 | | 2 038 472.00 | 2 038 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 438 860.00 | 1 438 860.00 | | 1 438 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 886.00 | 143 886.00 | | 143 886.00 |
DG Autres réserves | 1 165 331.00 | 1 154 992.00 | | 1 165 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 526.00 | 10 339.00 | | 6 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 754 603.00 | 2 748 077.00 | | 2 754 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471 455.00 | 1 294 936.00 | | 1 471 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 199.00 | 1 295 680.00 | | 1 472 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 226 802.00 | 4 043 757.00 | | 4 226 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 199.00 | 1 295 680.00 | | 1 472 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001 602.00 | 1 861 355.00 | | 2 001 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001 602.00 | 1 861 355.00 | | 2 001 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 001 602.00 | 1 861 355.00 | | 2 001 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001 602.00 | 1 861 355.00 | | 2 001 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 825.00 | | 1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 645.00 | 1 883 599.00 | | 2 022 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 119.00 | 1 873 260.00 | | 2 016 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 526.00 | 10 339.00 | | 6 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 040 074.00 | | 2 185 306.00 | 4 040 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 001 602.00 | 4 223 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 001 602.00 | 4 223 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040 074.00 | | 2 185 306.00 | 4 040 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 847 972.00 | 847 972.00 | | 847 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 185 306.00 | 2 185 306.00 | | 2 185 306.00 |
VI Groupe et associés | 623 484.00 | 623 484.00 | | 623 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 178.00 | 2 186 178.00 | | 2 186 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 199.00 | 1 472 199.00 | | 1 472 199.00 |