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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 472.00 | 3 528.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 065.00 | 1 150.00 | 25 915.00 | 27 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 087.00 | | 257 087.00 | 257 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 685.00 | 2 622.00 | 657 063.00 | 659 685.00 |
BT Marchandises | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BZ Autres créances | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CF Disponibilités | 59 284.00 | | 59 284.00 | 59 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 294.00 | | 84 294.00 | 84 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 978.00 | 2 622.00 | 741 357.00 | 743 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 326 345.00 | 342 285.00 | | 326 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 729.00 | -15 940.00 | | 14 729.00 |
DL TOTAL (I) | 358 337.00 | 343 609.00 | | 358 337.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 253.00 | | | 289 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 118.00 | 25 200.00 | | 54 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 131.00 | 3 037.00 | | 19 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 019.00 | 28 237.00 | | 366 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 357.00 | 388 846.00 | | 741 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 767.00 | | 174 767.00 | 174 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 767.00 | | 174 767.00 | 174 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56 465.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 099.00 | 69 251.00 | | 180 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 370.00 | 85 191.00 | | 165 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 729.00 | -15 940.00 | | 14 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 659 685.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 259 310.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 622.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 622.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 118.00 | 54 118.00 | | 54 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 087.00 | | | 257 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
UX Autres créances clients | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VB T. V. A. | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 129.00 | 44 573.00 | 244 556.00 | 289 129.00 |
VI Groupe et associés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 555.00 | 10 245.00 | 259 310.00 | 269 555.00 |
VW T.V.A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 019.00 | 121 463.00 | 244 556.00 | 366 019.00 |