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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 972.00 | 1 028.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 479.00 | 4 639.00 | 23 840.00 | 28 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 429.00 | | 242 429.00 | 242 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 441.00 | 8 611.00 | 637 830.00 | 646 441.00 |
BT Marchandises | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BZ Autres créances | 40 293.00 | | 40 293.00 | 40 293.00 |
CF Disponibilités | 45 285.00 | | 45 285.00 | 45 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 820.00 | | 103 820.00 | 103 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 261.00 | 8 611.00 | 741 650.00 | 750 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 341 073.00 | 326 345.00 | | 341 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 746.00 | 14 729.00 | | -15 746.00 |
DL TOTAL (I) | 342 591.00 | 358 337.00 | | 342 591.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 17 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 17 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 588.00 | 289 253.00 | | 244 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 3 516.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 221.00 | 54 118.00 | | 101 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 650.00 | 19 131.00 | | 12 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 058.00 | 366 019.00 | | 359 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 650.00 | 741 357.00 | | 741 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 251.00 | | | 159 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 124.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 975.00 | | 317 975.00 | 317 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 975.00 | | 317 975.00 | 317 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 038.00 | 180 099.00 | | 324 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 784.00 | 165 370.00 | | 339 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 746.00 | 14 729.00 | | -15 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 685.00 | | 1 414.00 | 659 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 658.00 | 244 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 658.00 | 646 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 065.00 | | 1 414.00 | 32 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 310.00 | | | 259 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 622.00 | 5 989.00 | | 2 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622.00 | 5 989.00 | | 2 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 23 000.00 | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 23 000.00 | | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 221.00 | 101 221.00 | | 101 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 429.00 | | | 242 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
UX Autres créances clients | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VB T. V. A. | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 588.00 | 44 781.00 | 199 807.00 | 244 588.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 570.00 | | | 44 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 231.00 | 44 579.00 | 244 652.00 | 289 231.00 |
VW T.V.A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 058.00 | 159 251.00 | 199 807.00 | 359 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |