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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 032.00 | 8 713.00 | 23 319.00 | 32 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 917.00 | | 225 917.00 | 225 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 482.00 | 13 713.00 | 619 769.00 | 633 482.00 |
BT Marchandises | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BZ Autres créances | 51 130.00 | | 51 130.00 | 51 130.00 |
CF Disponibilités | 63 344.00 | | 63 344.00 | 63 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 185.00 | | 140 185.00 | 140 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 667.00 | 13 713.00 | 759 954.00 | 773 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 325 327.00 | 341 073.00 | | 325 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 307.00 | -15 746.00 | | 50 307.00 |
DL TOTAL (I) | 392 899.00 | 342 591.00 | | 392 899.00 |
DP Provisions pour risques | 6 935.00 | 40 000.00 | | 6 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 935.00 | 40 000.00 | | 6 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 832.00 | 244 588.00 | | 199 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 861.00 | 600.00 | | 6 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 018.00 | 101 221.00 | | 141 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 229.00 | 12 650.00 | | 11 229.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 120.00 | 359 058.00 | | 360 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 954.00 | 741 650.00 | | 759 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 351.00 | | 293 351.00 | 293 351.00 |
FG Production vendue services | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 991.00 | | 293 991.00 | 293 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 935.00 | |
GE Autres charges | | | 5 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 384.00 | 324 038.00 | | 338 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 076.00 | 339 784.00 | | 288 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 307.00 | -15 746.00 | | 50 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 441.00 | | 7 041.00 | 646 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 223.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 228 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 633 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 479.00 | | 3 553.00 | 33 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 652.00 | | 3 488.00 | 244 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 611.00 | 5 102.00 | | 8 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 611.00 | 5 102.00 | | 8 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 6 935.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 6 935.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 935.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 018.00 | 141 018.00 | | 141 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 917.00 | | 225 917.00 | 225 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 832.00 | 44 956.00 | 154 876.00 | 199 832.00 |
VI Groupe et associés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 751.00 | | | 44 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 085.00 | 54 945.00 | 228 140.00 | 283 085.00 |
VW T.V.A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 120.00 | 205 244.00 | 154 876.00 | 360 120.00 |