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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 018.00 | 1 000.00 | 36 018.00 | 37 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 989.00 | 1 694.00 | 1 295.00 | 2 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 993.00 | 12 771.00 | 1 222.00 | 13 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 547.00 | 15 465.00 | 41 082.00 | 56 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BT Marchandises | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 991.00 | 5 384.00 | 37 607.00 | 42 991.00 |
BZ Autres créances | 37 569.00 | | 37 569.00 | 37 569.00 |
CF Disponibilités | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 480.00 | 5 384.00 | 103 095.00 | 108 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 027.00 | 20 850.00 | 144 177.00 | 165 027.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -21 299.00 | | | -21 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155.00 | | | 155.00 |
DL TOTAL (I) | -9 144.00 | | | -9 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 284.00 | | | 44 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 909.00 | | | 62 909.00 |
EA Autres dettes | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 321.00 | | | 153 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 177.00 | | | 144 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 321.00 | | | 153 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 990.00 | | 577 990.00 | 577 990.00 |
FD Production vendue biens | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
FG Production vendue services | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 281.00 | | 590 281.00 | 590 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 374.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 481.00 | | | 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58.00 | | | 58.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 084.00 | | | -1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 574.00 | | | 602 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 419.00 | | | 602 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155.00 | | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 497.00 | | 1 050.00 | 55 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 050.00 | 1 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 325.00 | 4 140.00 | | 11 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 325.00 | 4 140.00 | | 10 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 011.00 | 2 374.00 | | 3 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 011.00 | 2 374.00 | | 3 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 011.00 | 2 374.00 | | 3 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
UX Autres créances clients | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VB T. V. A. | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
VC Groupe et associés | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 44 284.00 | 44 284.00 | | 44 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 473.00 | 85 038.00 | 2 435.00 | 87 473.00 |
VW T.V.A. | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 173.00 | 145 173.00 | | 145 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
ST Autres comptes | 162 301.00 | | | 162 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 561.00 | | | 92 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 573.00 | | | 231 573.00 |