| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 307.00 | 2 395.00 | 37 912.00 | 40 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 530.00 | 36 598.00 | 75 932.00 | 112 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 764.00 | 14 891.00 | 2 873.00 | 17 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 035.00 | 53 885.00 | 125 151.00 | 179 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 029.00 | 8 099.00 | 124 930.00 | 133 029.00 |
BZ Autres créances | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
CF Disponibilités | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 675.00 | 8 099.00 | 167 576.00 | 175 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 710.00 | 61 984.00 | 292 726.00 | 354 710.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 65 340.00 | | | 65 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
DL TOTAL (I) | 93 180.00 | | | 93 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 874.00 | | | 62 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 840.00 | | | 65 840.00 |
EA Autres dettes | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 547.00 | | | 199 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 726.00 | | | 292 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 765.00 | 1 276.00 | 895 041.00 | 893 765.00 |
FD Production vendue biens | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
FG Production vendue services | 105 037.00 | 16.00 | 105 052.00 | 105 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 226.00 | 1 291.00 | 1 008 517.00 | 1 007 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 970.00 | | | -4 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 818.00 | | | 1 029 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 178.00 | | | 1 015 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 924.00 | | 18 425.00 | 171 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 314.00 | 179 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 314.00 | 130 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 890.00 | | 17 718.00 | 123 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 726.00 | | 707.00 | 7 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 894.00 | 25 692.00 | 6 702.00 | 34 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | 1 430.00 | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 929.00 | 24 263.00 | 6 702.00 | 33 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 392.00 | 706.00 | | 7 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 392.00 | 706.00 | | 7 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 392.00 | 706.00 | | 7 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 874.00 | 62 874.00 | | 62 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
UX Autres créances clients | 121 798.00 | 121 798.00 | | 121 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VB T. V. A. | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 955.00 | 4 937.00 | 18 018.00 | 22 955.00 |
VI Groupe et associés | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 731.00 | 169 380.00 | 8 351.00 | 177 731.00 |
VW T.V.A. | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 064.00 | 179 046.00 | 18 018.00 | 197 064.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 590.00 | | | 93 590.00 |
ST Autres comptes | 78 356.00 | | | 78 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 288.00 | | | 63 288.00 |
YT Sous‐traitance | 45 044.00 | | | 45 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 341.00 | | | 201 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 221.00 | | | 147 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 279.00 | | | 280 279.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |