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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 307.00 | 4 289.00 | 36 018.00 | 40 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 530.00 | 102 859.00 | 9 671.00 | 112 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 000.00 | 25 761.00 | 25 239.00 | 51 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 484.00 | | 22 484.00 | 22 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 435.00 | 132 910.00 | 93 525.00 | 226 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 030.00 | 8 639.00 | 368 391.00 | 377 030.00 |
BZ Autres créances | 27 698.00 | | 27 698.00 | 27 698.00 |
CF Disponibilités | 46 768.00 | | 46 768.00 | 46 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 524.00 | 8 639.00 | 453 885.00 | 462 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 959.00 | 141 549.00 | 547 411.00 | 688 959.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 115 145.00 | | | 115 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
DL TOTAL (I) | 136 891.00 | | | 136 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 854.00 | | | 33 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 976.00 | | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 282.00 | | | 256 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 992.00 | | | 94 992.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 519.00 | | | 410 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 411.00 | | | 547 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 519.00 | | | 410 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130 552.00 | 3 295.00 | 1 133 846.00 | 1 130 552.00 |
FD Production vendue biens | 32 272.00 | 132.00 | 32 404.00 | 32 272.00 |
FG Production vendue services | 103 224.00 | 83.00 | 103 306.00 | 103 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 048.00 | 3 509.00 | 1 269 557.00 | 1 266 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64.00 | | | 64.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 297.00 | | | 1 278 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 750.00 | | | 1 269 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 585.00 | | 850.00 | 225 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 680.00 | | 850.00 | 162 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 117.00 | 26 793.00 | | 106 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 828.00 | 26 793.00 | | 101 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 759.00 | | 120.00 | 8 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 759.00 | | 120.00 | 8 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 759.00 | | 120.00 | 8 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 282.00 | 256 282.00 | | 256 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 484.00 | | 22 484.00 | 22 484.00 |
UX Autres créances clients | 364 395.00 | 364 395.00 | | 364 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VB T. V. A. | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 378.00 | 9 575.00 | 14 803.00 | 24 378.00 |
VI Groupe et associés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VP Divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 239.00 | 415 756.00 | 22 484.00 | 438 239.00 |
VW T.V.A. | 57 315.00 | 57 315.00 | | 57 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 519.00 | 395 717.00 | 14 803.00 | 410 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 191.00 | | | 194 191.00 |
ST Autres comptes | 96 052.00 | | | 96 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 294.00 | | | 94 294.00 |
YT Sous‐traitance | 90 139.00 | | | 90 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 172.00 | | | 253 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 630.00 | | | 148 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 754.00 | | | 485 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |