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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 469.00 | 46 056.00 | 29 413.00 | 75 469.00 |
040 Immobilisations financières | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 485.00 | 46 056.00 | 37 429.00 | 83 485.00 |
060 Stock marchandises | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
072 Créances – Autres | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
084 Disponibilités | 31 316.00 | | 31 316.00 | 31 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
110 Total général Actif | 131 005.00 | 46 056.00 | 84 949.00 | 131 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 431 238.00 | 448 335.00 | | 431 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
230 Autres produits | 367.00 | 708.00 | | 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 145.00 | 449 043.00 | | 433 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 420.00 | 275 819.00 | | 253 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -491.00 | 3 932.00 | | -491.00 |
242 Autres charges externes. | 87 668.00 | 64 662.00 | | 87 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 954.00 | 2 145.00 | | 2 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 412.00 | 61 445.00 | | 62 412.00 |
252 Charges sociales | 11 652.00 | 10 084.00 | | 11 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 472.00 | 8 066.00 | | 7 472.00 |
262 Autres charges | 575.00 | 10.00 | | 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 660.00 | 426 163.00 | | 425 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 485.00 | 22 880.00 | | 7 485.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 107.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 5 035.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | 1 907.00 | | 2 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 140.00 | 15 833.00 | | 8 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 454.00 | | | 78 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 469.00 | | | 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 194.00 | | | 19 194.00 |