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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 325.00 | 54 853.00 | 50 471.00 | 105 325.00 |
040 Immobilisations financières | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 309.00 | 54 853.00 | 58 455.00 | 113 309.00 |
060 Stock marchandises | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
072 Créances – Autres | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
084 Disponibilités | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
110 Total général Actif | 151 552.00 | 54 853.00 | 96 699.00 | 151 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 840.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 410 709.00 | 431 238.00 | | 410 709.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 540.00 | | |
230 Autres produits | 22.00 | 367.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 731.00 | 433 145.00 | | 410 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 627.00 | 253 420.00 | | 239 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 344.00 | -491.00 | | 344.00 |
242 Autres charges externes. | 91 180.00 | 87 668.00 | | 91 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 574.00 | 2 954.00 | | 3 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 939.00 | 62 412.00 | | 69 939.00 |
252 Charges sociales | 17 826.00 | 11 652.00 | | 17 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 797.00 | 7 472.00 | | 8 797.00 |
262 Autres charges | 407.00 | 575.00 | | 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 693.00 | 425 660.00 | | 431 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 962.00 | 7 485.00 | | -20 962.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 628.00 | 3 550.00 | | 628.00 |
294 Charges financières | 224.00 | 2.00 | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 892.00 | 300.00 | | 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 594.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 449.00 | 8 140.00 | | -21 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 485.00 | | | 83 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32.00 | | | 32.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 364.00 | | | 18 364.00 |