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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
BZ Autres créances | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CF Disponibilités | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 102.00 | | 566 102.00 | 566 102.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DH Report à nouveau | 63 096.00 | 26 729.00 | | 63 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 801.00 | 36 367.00 | | 11 801.00 |
DL TOTAL (I) | 443 397.00 | 431 596.00 | | 443 397.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 42 051.00 | 78 331.00 | | 42 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 089.00 | 26.00 | | 26 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 357.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 823.00 | 67 196.00 | | 53 823.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 1 609.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 705.00 | 147 519.00 | | 122 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 102.00 | 579 115.00 | | 566 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 688.00 | 180 142.00 | | 105 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 689.00 | 60 689.00 | | 60 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
VB T. V. A. | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 192.00 | 38 868.00 | 3 324.00 | 42 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 923.00 | 36 091.00 | 41 832.00 | 77 923.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 823.00 | 53 823.00 | | 53 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 705.00 | 119 381.00 | 3 324.00 | 122 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 399.00 | 2 650.00 | | 2 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 306.00 | 2 205.00 | | 2 306.00 |
ST Autres comptes | 567.00 | 587.00 | | 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | 706.00 | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 543.00 | 3 356.00 | | 2 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 200.00 | 22 950.00 | | 10 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219.00 | 249.00 | | 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 873.00 | 2 793.00 | | 2 873.00 |