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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BZ Autres créances | 33 371.00 | | 33 371.00 | 33 371.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 934.00 | | 51 934.00 | 51 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 934.00 | | 611 934.00 | 611 934.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 500.00 | 335 000.00 | | 251 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | | 74 897.00 | | |
DH Report à nouveau | -46 429.00 | | | -46 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 647.00 | 25 174.00 | | 24 647.00 |
DL TOTAL (I) | 263 218.00 | 468 571.00 | | 263 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 249.00 | 8 682.00 | | 213 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 518.00 | 1 374.00 | | 28 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 2 849.00 | | 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 081.00 | 80 135.00 | | 106 081.00 |
EA Autres dettes | | 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 716.00 | 93 641.00 | | 348 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 934.00 | 562 212.00 | | 611 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 249.00 | 31 338.00 | 131 594.00 | 213 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 081.00 | 106 081.00 | | 106 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 716.00 | 166 805.00 | 131 594.00 | 348 716.00 |