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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 43 861.00 | | 43 861.00 | 43 861.00 |
CF Disponibilités | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 300.00 | | 622 300.00 | 622 300.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 500.00 | 251 500.00 | | 251 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DH Report à nouveau | 554.00 | -21 782.00 | | 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 003.00 | 22 337.00 | | -30 003.00 |
DL TOTAL (I) | 255 550.00 | 285 555.00 | | 255 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 148.00 | 189 462.00 | | 166 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 240.00 | 28 789.00 | | 151 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195.00 | 1 650.00 | | 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 175.00 | 64 205.00 | | 49 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 749.00 | 284 106.00 | | 366 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 300.00 | 569 660.00 | | 622 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 411.00 | 118 145.00 | | 236 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 246.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 006.00 | 132 000.00 | | 90 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 009.00 | 109 663.00 | | 120 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 003.00 | 22 336.00 | | -30 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 000.00 | | 10 000.00 | 560 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 000.00 | | 10 000.00 | 560 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
VB T. V. A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 149.00 | 35 811.00 | 130 338.00 | 166 149.00 |
VI Groupe et associés | 151 240.00 | 151 240.00 | | 151 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 474.00 | 35 474.00 | | 35 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 554.00 | 50 554.00 | | 50 554.00 |
VW T.V.A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 749.00 | 236 411.00 | 130 338.00 | 366 749.00 |