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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 429 540.00 | | 429 540.00 | 429 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 640.00 | | 2 525 640.00 | 2 525 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
BZ Autres créances | 177 969.00 | | 177 969.00 | 177 969.00 |
CF Disponibilités | 147 296.00 | | 147 296.00 | 147 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 865.00 | | 406 865.00 | 406 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 505.00 | | 2 932 505.00 | 2 932 505.00 |
CU Autres participations | 2 096 100.00 | | 2 096 100.00 | 2 096 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 450 139.00 | | | 450 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 380.00 | | | 635 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 619.00 | | | 1 086 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709 754.00 | | | 1 709 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 907.00 | | | 134 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 886.00 | | | 1 845 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 505.00 | | | 2 932 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 478.00 | | | 403 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 634.00 | | 1 056 634.00 | 1 056 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 634.00 | | 1 056 634.00 | 1 056 634.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 196 695.00 | | | 196 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 913.00 | | | 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 338.00 | | | 155 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 680.00 | | | 1 376 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 300.00 | | | 741 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 380.00 | | | 635 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 444.00 | | 56 196.00 | 2 469 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 525 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 525 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 469 444.00 | | 56 196.00 | 2 469 444.00 |