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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 100.00 | | 2 096 100.00 | 2 096 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BZ Autres créances | 514 284.00 | | 514 284.00 | 514 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 534 351.00 | | 534 351.00 | 534 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 135.00 | | 2 101 135.00 | 2 101 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 235.00 | | 4 197 235.00 | 4 197 235.00 |
CU Autres participations | 2 096 100.00 | | 2 096 100.00 | 2 096 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 989 837.00 | | | 1 989 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 540.00 | | | 981 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 478.00 | | | 2 972 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 425.00 | | | 1 179 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 757.00 | | | 1 224 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 197 235.00 | | | 4 197 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 753.00 | | | 313 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 466.00 | | 910 466.00 | 910 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 466.00 | | 910 466.00 | 910 466.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 788 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 229 326.00 | | | 229 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 958.00 | | | 87 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 950.00 | | | 1 698 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 410.00 | | | 717 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 540.00 | | | 981 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628 649.00 | | | 3 628 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 532 549.00 | | 2 096 100.00 | 1 532 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 532 549.00 | | 2 096 100.00 | 1 532 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 628 649.00 | | | 3 628 649.00 |