| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 081 412.00 | 696 473.00 | 384 939.00 | 1 081 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 782.00 | 3 026.00 | 755.00 | 3 782.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 085 256.00 | 699 499.00 | 385 756.00 | 1 085 256.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
072 Créances – Autres | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
084 Disponibilités | 56 636.00 | | 56 636.00 | 56 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 403.00 | | 105 403.00 | 105 403.00 |
110 Total général Actif | 1 190 659.00 | 699 499.00 | 491 159.00 | 1 190 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 792.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 750.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 336 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 384 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 333.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 440 646.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 953.00 | | | 40 953.00 |
224 Production immobilisée | 414 227.00 | | | 414 227.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 155 390.00 | | | 155 390.00 |
230 Autres produits | 748.00 | | | 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 319.00 | | | 611 319.00 |
242 Autres charges externes. | 203 435.00 | | | 203 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 045.00 | | | 135 045.00 |
252 Charges sociales | 59 191.00 | | | 59 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 185 224.00 | | | 185 224.00 |
262 Autres charges | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 490.00 | | | 596 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 440 646.00 | | | 440 646.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 645 110.00 | | | 645 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 440 646.00 | | | 440 646.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |