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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 437 932.00 | 804 383.00 | 633 548.00 | 1 437 932.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 782.00 | 3 430.00 | 351.00 | 3 782.00 |
040 Immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 443 775.00 | 807 813.00 | 635 961.00 | 1 443 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 415.00 | | 34 415.00 | 34 415.00 |
072 Créances – Autres | 37 190.00 | | 37 190.00 | 37 190.00 |
084 Disponibilités | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 672.00 | | 85 672.00 | 85 672.00 |
110 Total général Actif | 1 529 447.00 | 807 813.00 | 721 634.00 | 1 529 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 216.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 084.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 518 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 592 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 508.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 721 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 474 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
224 Production immobilisée | 365 054.00 | | | 365 054.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 87 840.00 | | | 87 840.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 447.00 | | | 482 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
242 Autres charges externes. | 115 324.00 | | | 115 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 974.00 | | | 145 974.00 |
252 Charges sociales | 61 984.00 | | | 61 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 108 314.00 | | | 108 314.00 |
262 Autres charges | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 028.00 | | | 469 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 243.00 | | | 243.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 489.00 | | | 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 472 964.00 | | | 472 964.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 116 445.00 | | | 116 445.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 085 256.00 | | | 1 085 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 474 964.00 | | | 474 964.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 116 445.00 | | | 116 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |