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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 717 743.00 | 1 536 504.00 | 181 239.00 | 1 717 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
040 Immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 722 299.00 | 1 540 286.00 | 182 012.00 | 1 722 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
084 Disponibilités | 73 518.00 | | 73 518.00 | 73 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 426.00 | | 89 426.00 | 89 426.00 |
110 Total général Actif | 1 811 725.00 | 1 540 286.00 | 271 439.00 | 1 811 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 961.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 191 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 646.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 538 234.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 868.00 | | | 54 868.00 |
224 Production immobilisée | 148 122.00 | | | 148 122.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 338 974.00 | | | 338 974.00 |
230 Autres produits | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 207.00 | | | 559 207.00 |
242 Autres charges externes. | 77 376.00 | | | 77 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
252 Charges sociales | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 389 500.00 | | | 389 500.00 |
262 Autres charges | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 036.00 | | | 541 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
280 Produits financiers | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 961.00 | | | -3 961.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 537 521.00 | | | 537 521.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 432 295.00 | | | 432 295.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 712.00 | | | 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 616 360.00 | | | 1 616 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 538 234.00 | | | 538 234.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 432 295.00 | | | 432 295.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 023.00 | | | 7 023.00 |