| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 905.00 | | 131 905.00 | 131 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 843.00 | 27 136.00 | 13 706.00 | 40 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 729.00 | 15 191.00 | 23 537.00 | 38 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 077.00 | 42 328.00 | 170 749.00 | 213 077.00 |
BT Marchandises | 68 088.00 | | 68 088.00 | 68 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 110.00 | | 102 110.00 | 102 110.00 |
BZ Autres créances | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
CF Disponibilités | 91 076.00 | | 91 076.00 | 91 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 704.00 | | 278 704.00 | 278 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 782.00 | 42 328.00 | 449 453.00 | 491 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 526.00 | 176 514.00 | | 191 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 294.00 | 39 312.00 | | 37 294.00 |
DL TOTAL (I) | 239 821.00 | 226 826.00 | | 239 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 258.00 | 95 067.00 | | 40 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 448.00 | 9 712.00 | | 2 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 144.00 | 112 622.00 | | 93 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 589.00 | 22 437.00 | | 40 589.00 |
EA Autres dettes | 33 190.00 | 1 175.00 | | 33 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 632.00 | 241 015.00 | | 209 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 453.00 | 467 842.00 | | 449 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 794.00 | 206 960.00 | | 185 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 259 135.00 | |
FG Production vendue services | | | 173 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 432 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 829.00 | 12 666.00 | | 1 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 829.00 | 12 666.00 | | 1 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | 1 105.00 | | 1 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 219.00 | 11 002.00 | | 2 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 012.00 | 12 107.00 | | 4 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 182.00 | 559.00 | | -2 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 972.00 | 1 679 656.00 | | 1 461 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 677.00 | 1 640 343.00 | | 1 424 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 294.00 | 39 312.00 | | 37 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 968.00 | | 27 009.00 | 190 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 213 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 79 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 905.00 | | | 131 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 463.00 | | 27 009.00 | 57 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 739.00 | 11 269.00 | 2 680.00 | 33 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 739.00 | 11 269.00 | 2 680.00 | 33 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 144.00 | 93 144.00 | | 93 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 102 110.00 | | | 102 110.00 |
VB T. V. A. | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 258.00 | 16 421.00 | 23 837.00 | 40 258.00 |
VI Groupe et associés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 072.00 | | | 55 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 139.00 | 119 539.00 | 1 600.00 | 121 139.00 |
VW T.V.A. | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 632.00 | 185 794.00 | 23 837.00 | 209 632.00 |