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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 905.00 | | 131 905.00 | 131 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 205.00 | 36 189.00 | 4 015.00 | 40 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 993.00 | 9 763.00 | 229.00 | 9 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 704.00 | 45 953.00 | 137 750.00 | 183 704.00 |
BT Marchandises | 91 391.00 | | 91 391.00 | 91 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 318.00 | | 110 318.00 | 110 318.00 |
BZ Autres créances | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CF Disponibilités | 39 639.00 | | 39 639.00 | 39 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 993.00 | | 245 993.00 | 245 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 698.00 | 45 953.00 | 383 744.00 | 429 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 064.00 | 223 895.00 | | 230 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 770.00 | 6 168.00 | | 33 770.00 |
DL TOTAL (I) | 274 834.00 | 241 064.00 | | 274 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 282.00 | 3 478.00 | | 7 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 999.00 | | 1 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 238.00 | 92 576.00 | | 33 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 030.00 | 41 622.00 | | 43 030.00 |
EA Autres dettes | 2 841.00 | 1 583.00 | | 2 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 910.00 | 140 259.00 | | 108 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 744.00 | 381 323.00 | | 383 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 140 259.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 704.00 | | | 196 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 183 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 50 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 905.00 | | | 131 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 199.00 | | | 63 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 528.00 | 5 322.00 | 8 897.00 | 49 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 528.00 | 5 322.00 | 8 897.00 | 49 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 110 318.00 | 110 318.00 | | 110 318.00 |
VB T. V. A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 563.00 | 114 963.00 | 1 600.00 | 116 563.00 |
VW T.V.A. | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 917.00 | 87 917.00 | | 87 917.00 |