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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 905.00 | | 131 905.00 | 131 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 843.00 | 30 729.00 | 10 114.00 | 40 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 993.00 | 14 094.00 | 11 898.00 | 25 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 342.00 | 44 824.00 | 155 518.00 | 200 342.00 |
BT Marchandises | 71 299.00 | | 71 299.00 | 71 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 244.00 | 622.00 | 76 621.00 | 77 244.00 |
BZ Autres créances | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
CF Disponibilités | 57 114.00 | | 57 114.00 | 57 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 329.00 | 622.00 | 234 706.00 | 235 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 671.00 | 45 446.00 | 390 224.00 | 435 671.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 821.00 | 191 526.00 | | 204 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 074.00 | 37 294.00 | | 61 074.00 |
DL TOTAL (I) | 276 895.00 | 239 821.00 | | 276 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 506.00 | 40 258.00 | | 9 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 2 448.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 698.00 | 93 144.00 | | 65 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 583.00 | 40 589.00 | | 35 583.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | 33 190.00 | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 329.00 | 209 632.00 | | 113 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 224.00 | 449 453.00 | | 390 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 891.00 | 185 795.00 | | 109 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 177 206.00 | |
FD Production vendue biens | | | 186 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 363 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 001.00 | | | 180 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 033.00 | 1 829.00 | | 18 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 213.00 | 1 829.00 | | 18 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 168.00 | 1 305.00 | | 2 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 046.00 | 2 219.00 | | 15 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 215.00 | 4 012.00 | | 17 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998.00 | -2 182.00 | | 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | 1 166.00 | | 3 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 872.00 | 1 461 972.00 | | 1 386 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 798.00 | 1 424 677.00 | | 1 325 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 074.00 | 37 294.00 | | 61 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 077.00 | | 11 794.00 | 213 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 529.00 | 200 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 529.00 | 66 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 905.00 | | | 131 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 572.00 | | 11 794.00 | 79 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 328.00 | 11 978.00 | 9 483.00 | 42 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 328.00 | 11 978.00 | 9 483.00 | 42 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 698.00 | 65 698.00 | | 65 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 76 497.00 | 76 497.00 | | 76 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 506.00 | 6 068.00 | 3 438.00 | 9 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 225.00 | 106 625.00 | 1 600.00 | 108 225.00 |
VW T.V.A. | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 329.00 | 109 891.00 | 3 438.00 | 113 329.00 |