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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 851.00 | 9 165.00 | 2 686.00 | 11 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 247.00 | 84 896.00 | 51 352.00 | 136 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 524.00 | 94 061.00 | 366 464.00 | 460 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
BT Marchandises | 277 771.00 | | 277 771.00 | 277 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BZ Autres créances | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
CF Disponibilités | 165 415.00 | | 165 415.00 | 165 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 723.00 | | 498 723.00 | 498 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 247.00 | 94 061.00 | 865 186.00 | 959 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 515.00 | | | -131 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 417.00 | | | 131 417.00 |
DL TOTAL (I) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 549.00 | | | 64 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 385.00 | | | 298 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 753.00 | | | 453 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 262.00 | | | 36 262.00 |
EA Autres dettes | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 284.00 | | | 860 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 186.00 | | | 865 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 284.00 | | | 860 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 892.00 | | 10 633.00 | 449 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 6 226.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 692.00 | | 4 407.00 | 143 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 314.00 | 13 747.00 | | 80 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 314.00 | 13 747.00 | | 80 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 753.00 | 453 753.00 | | 453 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 549.00 | 64 549.00 | | 64 549.00 |
VI Groupe et associés | 298 385.00 | 298 385.00 | | 298 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 291.00 | | | 59 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 521.00 | 42 321.00 | 6 200.00 | 48 521.00 |
VW T.V.A. | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 258.00 | 859 258.00 | | 859 258.00 |