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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 303.00 | 9 350.00 | 3 953.00 | 13 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 430.00 | 92 118.00 | 72 311.00 | 164 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 933.00 | 101 469.00 | 382 464.00 | 483 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
BT Marchandises | 396 851.00 | | 396 851.00 | 396 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 856.00 | 3 533.00 | 63 323.00 | 66 856.00 |
BZ Autres créances | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
CF Disponibilités | 160 727.00 | | 160 727.00 | 160 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 792.00 | 3 533.00 | 644 258.00 | 647 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 724.00 | 105 002.00 | 1 026 722.00 | 1 131 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 472.00 | | | 79 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 141.00 | | | 148 141.00 |
DL TOTAL (I) | 233 114.00 | | | 233 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 768.00 | | | 306 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 936.00 | | | 402 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 430.00 | | | 61 430.00 |
EA Autres dettes | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 609.00 | | | 793 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 722.00 | | | 1 026 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 210.00 | | | 783 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 156.00 | | 24 691.00 | 461 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 915.00 | 483 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 915.00 | 177 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 956.00 | | 24 691.00 | 154 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 910.00 | 5 728.00 | 1 169.00 | 96 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 910.00 | 5 728.00 | 1 169.00 | 96 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 533.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 533.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 936.00 | 402 936.00 | | 402 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 61 866.00 | 61 866.00 | | 61 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 779.00 | 4 380.00 | 10 399.00 | 14 779.00 |
VI Groupe et associés | 306 768.00 | 306 768.00 | | 306 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 263.00 | 86 263.00 | | 86 263.00 |
VW T.V.A. | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 583.00 | 782 184.00 | 10 399.00 | 792 583.00 |