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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 851.00 | 9 218.00 | 2 633.00 | 11 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 105.00 | 87 692.00 | 55 414.00 | 143 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 156.00 | 96 910.00 | 364 247.00 | 461 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
BT Marchandises | 340 814.00 | | 340 814.00 | 340 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
BZ Autres créances | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CF Disponibilités | 148 093.00 | | 148 093.00 | 148 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 938.00 | | 554 938.00 | 554 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 094.00 | 96 910.00 | 919 184.00 | 1 016 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -98.00 | | | -98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 070.00 | | | 80 070.00 |
DL TOTAL (I) | 84 972.00 | | | 84 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 771.00 | | | 302 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 084.00 | | | 474 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
EA Autres dettes | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 212.00 | | | 834 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 184.00 | | | 919 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 212.00 | | | 834 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 298.00 | | 6 858.00 | 454 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 098.00 | | 6 858.00 | 148 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 061.00 | 2 849.00 | | 94 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 061.00 | 2 849.00 | | 94 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 084.00 | 474 084.00 | | 474 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
VB T. V. A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VI Groupe et associés | 302 771.00 | 302 771.00 | | 302 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 871.00 | 52 871.00 | | 52 871.00 |
VW T.V.A. | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 186.00 | 833 186.00 | | 833 186.00 |