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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 090.00 | 10 645.00 | 1 445.00 | 12 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 590.00 | 10 645.00 | 128 945.00 | 139 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
060 Stock marchandises | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
072 Créances – Autres | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
084 Disponibilités | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
110 Total général Actif | 166 120.00 | 10 645.00 | 155 474.00 | 166 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 574.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 474.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 160.00 | 2 709.00 | | 1 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 012.00 | 106 446.00 | | 112 012.00 |
230 Autres produits | 11 112.00 | 4.00 | | 11 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 284.00 | 109 159.00 | | 124 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 764.00 | 1 693.00 | | 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 456.00 | -237.00 | | 1 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 681.00 | 3 238.00 | | 2 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 472.00 | 966.00 | | 472.00 |
242 Autres charges externes. | 31 671.00 | 24 329.00 | | 31 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | 1 228.00 | | 1 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 165.00 | 59 061.00 | | 60 165.00 |
252 Charges sociales | 11 336.00 | 11 333.00 | | 11 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 615.00 | 1 164.00 | | 615.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 3.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 419.00 | 102 779.00 | | 110 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 865.00 | 6 380.00 | | 13 865.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 146.00 | 2 633.00 | | 2 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 587.00 | 92.00 | | 587.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 35.00 | | 1 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 000.00 | 3 620.00 | | 10 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 590.00 | | | 139 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |