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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 202.00 | 7 546.00 | 656.00 | 8 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 702.00 | 7 546.00 | 128 156.00 | 135 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
060 Stock marchandises | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
072 Créances – Autres | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
084 Disponibilités | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
110 Total général Actif | 155 977.00 | 7 546.00 | 148 431.00 | 155 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 140.00 | 1 400.00 | | 1 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 647.00 | 110 143.00 | | 72 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 297.00 | 111 548.00 | | 78 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 578.00 | 875.00 | | 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 71.00 | -116.00 | | 71.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 583.00 | 2 617.00 | | 3 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 792.00 | -23.00 | | -2 792.00 |
242 Autres charges externes. | 28 622.00 | 25 991.00 | | 28 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 686.00 | 1 223.00 | | 1 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 181.00 | 54 254.00 | | 38 181.00 |
252 Charges sociales | 4 885.00 | 11 142.00 | | 4 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 218.00 | 354.00 | | 218.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 50.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 042.00 | 96 366.00 | | 75 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 255.00 | 15 182.00 | | 3 255.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 50.00 | 1 030.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 123.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 206.00 | 12 030.00 | | 3 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 590.00 | | | 139 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |