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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 090.00 | 10 863.00 | 1 227.00 | 12 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 590.00 | 10 863.00 | 128 727.00 | 139 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
060 Stock marchandises | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
072 Créances – Autres | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
084 Disponibilités | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
110 Total général Actif | 155 647.00 | 10 863.00 | 144 785.00 | 155 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 809.00 | 1 160.00 | | 1 809.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 152.00 | 112 012.00 | | 113 152.00 |
230 Autres produits | 1 159.00 | 11 112.00 | | 1 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 120.00 | 124 284.00 | | 116 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 131.00 | 764.00 | | 1 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 105.00 | 1 456.00 | | 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 439.00 | 2 681.00 | | 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 79.00 | 472.00 | | 79.00 |
242 Autres charges externes. | 24 706.00 | 31 671.00 | | 24 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | 1 237.00 | | 1 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 167.00 | 60 165.00 | | 57 167.00 |
252 Charges sociales | 11 615.00 | 11 336.00 | | 11 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 218.00 | 615.00 | | 218.00 |
262 Autres charges | 135.00 | 21.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 800.00 | 110 418.00 | | 96 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 321.00 | 13 865.00 | | 19 321.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 793.00 | 2 146.00 | | 1 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | 587.00 | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | 1 133.00 | | 2 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 371.00 | 10 000.00 | | 15 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 235.00 | | | 150 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |