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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 505.00 | 4 900.00 | 605.00 | 5 505.00 |
AH Fonds commercial | 336 967.00 | | 336 967.00 | 336 967.00 |
AP Constructions | 46 558.00 | 38 627.00 | 7 931.00 | 46 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602.00 | 248.00 | 355.00 | 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 215.00 | 88 280.00 | 55 935.00 | 144 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 668.00 | 132 054.00 | 946 614.00 | 1 078 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 948.00 | | 45 948.00 | 45 948.00 |
BZ Autres créances | 36 751.00 | | 36 751.00 | 36 751.00 |
CF Disponibilités | 367 303.00 | | 367 303.00 | 367 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 180.00 | | 456 180.00 | 456 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 849.00 | 132 054.00 | 1 402 795.00 | 1 534 849.00 |
CU Autres participations | 524 403.00 | | 524 403.00 | 524 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 105 226.00 | 60 412.00 | | 105 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 082.00 | 134 815.00 | | 157 082.00 |
DL TOTAL (I) | 279 077.00 | 211 996.00 | | 279 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 344.00 | 224 185.00 | | 582 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 168.00 | 224 903.00 | | 203 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 129.00 | 93 132.00 | | 130 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 475.00 | 114 759.00 | | 206 475.00 |
EA Autres dettes | 1 601.00 | 2 706.00 | | 1 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 718.00 | 659 686.00 | | 1 123 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 795.00 | 871 681.00 | | 1 402 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 389.00 | 259 263.00 | | 437 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 345 164.00 | | 1 345 164.00 | 1 345 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 164.00 | | 1 345 164.00 | 1 345 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 508.00 | |
GE Autres charges | | | 71 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 382.00 | -1 730.00 | | 7 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 946.00 | 42 083.00 | | 71 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 595.00 | 134.00 | | 4 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 596.00 | 2 134.00 | | 4 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 341.00 | 1 518.00 | | 17 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 341.00 | 1 521.00 | | 17 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 744.00 | 614.00 | | -12 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 333.00 | 50 665.00 | | 55 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 173.00 | 1 068 648.00 | | 1 357 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 091.00 | 933 834.00 | | 1 200 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 082.00 | 134 815.00 | | 157 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 120.00 | | 528 390.00 | 552 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 842.00 | 1 078 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 842.00 | 191 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 857.00 | | 615.00 | 341 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 631.00 | | 9 585.00 | 183 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 631.00 | | 518 190.00 | 26 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 388.00 | 23 508.00 | 1 842.00 | 110 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 890.00 | 10.00 | | 4 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 498.00 | 23 498.00 | 1 842.00 | 105 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 129.00 | 130 129.00 | | 130 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 482.00 | 67 482.00 | | 67 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
UX Autres créances clients | 45 948.00 | | | 45 948.00 |
VB T. V. A. | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 344.00 | 99 184.00 | 365 688.00 | 582 344.00 |
VI Groupe et associés | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 992.00 | 88 574.00 | 20 418.00 | 108 992.00 |
VW T.V.A. | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 549.00 | 437 389.00 | 365 688.00 | 920 549.00 |