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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
AH Fonds commercial | 912 834.00 | | 912 834.00 | 912 834.00 |
AP Constructions | 58 544.00 | 47 980.00 | 10 563.00 | 58 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 398.00 | 153 241.00 | 65 157.00 | 218 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 613.00 | | 226 613.00 | 226 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 279.00 | 209 900.00 | 1 221 379.00 | 1 431 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 692.00 | | 39 692.00 | 39 692.00 |
BZ Autres créances | 728 278.00 | | 728 278.00 | 728 278.00 |
CF Disponibilités | 1 499 838.00 | | 1 499 838.00 | 1 499 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 245.00 | | 2 277 245.00 | 2 277 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 525.00 | 209 900.00 | 3 498 624.00 | 3 708 525.00 |
CU Autres participations | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 327 492.00 | 83 433.00 | | 327 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 954.00 | 244 059.00 | | 253 954.00 |
DL TOTAL (I) | 598 215.00 | 344 261.00 | | 598 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627 999.00 | 1 043 746.00 | | 1 627 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 513.00 | 217 263.00 | | 131 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 373 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 578.00 | 464 421.00 | | 200 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 501.00 | 209 404.00 | | 195 501.00 |
EA Autres dettes | 744 819.00 | 121 165.00 | | 744 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900 410.00 | 2 429 239.00 | | 2 900 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 624.00 | 2 773 500.00 | | 3 498 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 581.00 | 1 180 041.00 | | 1 504 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 713.00 | | 167 160.00 | 1 870 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 605 696.00 | 232 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606 594.00 | 1 431 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 898.00 | 277 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 740.00 | | 18 171.00 | 902 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 138.00 | | 25 303.00 | 253 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 835.00 | | 123 687.00 | 714 835.00 |