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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 077.00 | 7 677.00 | 400.00 | 8 077.00 |
AH Fonds commercial | 515 863.00 | | 515 863.00 | 515 863.00 |
AP Constructions | 50 308.00 | 43 223.00 | 7 085.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602.00 | 448.00 | 154.00 | 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 415.00 | 115 129.00 | 78 286.00 | 193 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 926.00 | | 102 926.00 | 102 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 100.00 | 166 477.00 | 1 316 623.00 | 1 483 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 496.00 | | 78 496.00 | 78 496.00 |
BZ Autres créances | 346 706.00 | | 346 706.00 | 346 706.00 |
CF Disponibilités | 488 326.00 | | 488 326.00 | 488 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 886.00 | | 923 886.00 | 923 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 986.00 | 166 477.00 | 2 240 509.00 | 2 406 986.00 |
CU Autres participations | 611 909.00 | | 611 909.00 | 611 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 83 433.00 | 105 226.00 | | 83 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 613.00 | 157 082.00 | | 204 613.00 |
DL TOTAL (I) | 304 815.00 | 279 077.00 | | 304 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 178.00 | 582 344.00 | | 1 133 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 879.00 | | | 90 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 140.00 | 203 168.00 | | 257 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 861.00 | 130 129.00 | | 131 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 411.00 | 206 475.00 | | 143 411.00 |
EA Autres dettes | 179 224.00 | 1 601.00 | | 179 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 693.00 | 1 123 718.00 | | 1 935 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 509.00 | 1 402 795.00 | | 2 240 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 218.00 | 437 389.00 | | 701 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 668.00 | | 922 622.00 | 1 078 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518 190.00 | 714 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 190.00 | 1 483 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 472.00 | | 181 468.00 | 342 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 375.00 | | 52 950.00 | 191 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 821.00 | | 688 204.00 | 544 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 054.00 | 34 423.00 | | 132 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 2 777.00 | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 154.00 | 31 646.00 | | 127 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 861.00 | 131 861.00 | | 131 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 260.00 | 49 260.00 | | 49 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 224.00 | 179 224.00 | | 179 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 926.00 | | 102 926.00 | 102 926.00 |
UX Autres créances clients | 78 496.00 | 78 496.00 | | 78 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VB T. V. A. | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VC Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 156.00 | 155 821.00 | 724 017.00 | 1 133 156.00 |
VI Groupe et associés | 90 879.00 | 90 879.00 | | 90 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 102.00 | | | 92 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 450.00 | 64 450.00 | | 64 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 204.00 | 249 204.00 | | 249 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 486.00 | 435 560.00 | 102 926.00 | 538 486.00 |
VW T.V.A. | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 553.00 | 701 216.00 | 724 017.00 | 1 678 553.00 |