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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 826 000.00 | | 826 000.00 | 826 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 482.00 | 95 923.00 | 144 560.00 | 240 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 280.00 | 32 714.00 | 100 566.00 | 133 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 963.00 | | 70 963.00 | 70 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 294.00 | 128 637.00 | 1 151 657.00 | 1 280 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
BT Marchandises | 57 678.00 | | 57 678.00 | 57 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
BZ Autres créances | 95 302.00 | | 95 302.00 | 95 302.00 |
CF Disponibilités | 50 641.00 | | 50 641.00 | 50 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 536.00 | | 224 536.00 | 224 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 830.00 | 128 637.00 | 1 376 194.00 | 1 504 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 963.00 | | | 70 963.00 |
CU Autres participations | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 000.00 | 924 000.00 | | 924 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
DG Autres réserves | 19 142.00 | 40 562.00 | | 19 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151.00 | 54 180.00 | | 151.00 |
DL TOTAL (I) | 952 148.00 | 1 027 597.00 | | 952 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 391.00 | 213 201.00 | | 236 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 323.00 | 63 732.00 | | 55 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 333.00 | 58 160.00 | | 44 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 999.00 | 85 950.00 | | 87 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 045.00 | 421 042.00 | | 424 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 194.00 | 1 448 640.00 | | 1 376 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 982.00 | 263 176.00 | | 296 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 824.00 | | 405 824.00 | 405 824.00 |
FG Production vendue services | 1 664 283.00 | | 1 664 283.00 | 1 664 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 106.00 | | 2 070 106.00 | 2 070 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 487.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 487.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -456.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 809.00 | 2 004 792.00 | | 2 074 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 658.00 | 1 950 612.00 | | 2 074 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151.00 | 54 180.00 | | 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 774.00 | 29 206.00 | | 27 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 679.00 | | 25 615.00 | 1 254 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 000.00 | | | 826 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 148.00 | | 25 615.00 | 348 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 531.00 | | | 80 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 641.00 | 37 996.00 | | 90 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 641.00 | 37 996.00 | | 90 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 963.00 | | | 70 963.00 |
UX Autres créances clients | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | | | 416.00 |
VB T. V. A. | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 524.00 | 78 524.00 | | 78 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 866.00 | 30 803.00 | 127 064.00 | 157 866.00 |
VI Groupe et associés | 55 329.00 | 55 329.00 | | 55 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 466.00 | | | 64 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 457.00 | 177 457.00 | | 177 457.00 |
VW T.V.A. | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 045.00 | 296 982.00 | 127 064.00 | 424 045.00 |