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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 826 000.00 | | 826 000.00 | 826 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 837.00 | 221 981.00 | 162 857.00 | 384 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 790.00 | 80 949.00 | 101 841.00 | 182 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 963.00 | | 70 963.00 | 70 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 032.00 | 302 930.00 | 1 173 103.00 | 1 476 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 729.00 | | 115 729.00 | 115 729.00 |
BT Marchandises | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
BZ Autres créances | 145 009.00 | | 145 009.00 | 145 009.00 |
CF Disponibilités | 298 744.00 | | 298 744.00 | 298 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 966.00 | | 590 966.00 | 590 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 998.00 | 302 930.00 | 1 764 069.00 | 2 066 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 963.00 | | | 70 963.00 |
CU Autres participations | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 000.00 | 924 000.00 | | 924 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 956.00 | 20 230.00 | | 32 956.00 |
DG Autres réserves | 280 069.00 | 128 276.00 | | 280 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 499.00 | 254 519.00 | | 250 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 524.00 | 1 327 024.00 | | 1 487 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 492.00 | 133 258.00 | | 89 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 872.00 | 8 292.00 | | 17 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 510.00 | 61 119.00 | | 67 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 530.00 | 97 509.00 | | 101 530.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 38.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 545.00 | 300 217.00 | | 276 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 069.00 | 1 627 241.00 | | 1 764 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 159.00 | 211 304.00 | | 232 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 097.00 | | 59 168.00 | 1 428 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 233.00 | 1 476 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 233.00 | 569 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 000.00 | | | 826 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 566.00 | | 59 044.00 | 521 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 531.00 | | 124.00 | 80 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 128.00 | 54 801.00 | 11 000.00 | 259 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 128.00 | 54 801.00 | 11 000.00 | 259 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 510.00 | 67 510.00 | | 67 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 963.00 | 70 963.00 | | 70 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VB T. V. A. | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 913.00 | 44 527.00 | 44 386.00 | 88 913.00 |
VI Groupe et associés | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 709.00 | | | 43 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 068.00 | 136 068.00 | | 136 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 308.00 | 223 308.00 | | 223 308.00 |
VW T.V.A. | 41 853.00 | 41 853.00 | | 41 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 545.00 | 232 159.00 | 44 386.00 | 276 545.00 |