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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 826 000.00 | | 826 000.00 | 826 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 007.00 | 122 759.00 | 121 248.00 | 244 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 280.00 | 45 508.00 | 87 772.00 | 133 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 963.00 | | 70 963.00 | 70 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 818.00 | 168 267.00 | 1 115 551.00 | 1 283 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
BT Marchandises | 63 837.00 | | 63 837.00 | 63 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 148 161.00 | | 148 161.00 | 148 161.00 |
CF Disponibilités | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 331.00 | | 242 331.00 | 242 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 150.00 | 168 267.00 | 1 357 883.00 | 1 526 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 963.00 | | | 70 963.00 |
CU Autres participations | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 000.00 | 924 000.00 | | 924 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
DG Autres réserves | 2 150.00 | 19 142.00 | | 2 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 009.00 | 151.00 | | 95 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 015.00 | 952 148.00 | | 1 030 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 249.00 | 236 391.00 | | 127 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 877.00 | 55 323.00 | | 56 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 109.00 | 44 333.00 | | 65 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 376.00 | 87 999.00 | | 78 376.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 868.00 | 424 045.00 | | 327 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 883.00 | 1 376 194.00 | | 1 357 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 260.00 | 296 982.00 | | 23 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78 294.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 981.00 | | 418 981.00 | 418 981.00 |
FG Production vendue services | 1 754 116.00 | | 1 754 116.00 | 1 754 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 097.00 | | 2 173 097.00 | 2 173 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 630.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | -117.00 | | 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 538.00 | 2 074 809.00 | | 2 186 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 528.00 | 2 074 658.00 | | 2 091 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 009.00 | 151.00 | | 95 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 362.00 | 27 774.00 | | 18 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 294.00 | | 3 525.00 | 1 280 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 000.00 | | | 826 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 763.00 | | 3 525.00 | 373 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 531.00 | | | 80 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 637.00 | 39 630.00 | | 128 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 637.00 | 39 630.00 | | 128 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 109.00 | 65 109.00 | | 65 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 963.00 | 70 963.00 | | 70 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 064.00 | 31 456.00 | 95 608.00 | 127 064.00 |
VI Groupe et associés | 56 884.00 | 56 884.00 | | 56 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 037.00 | 141 037.00 | | 141 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 648.00 | 225 648.00 | | 225 648.00 |
VW T.V.A. | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 868.00 | 232 260.00 | 95 608.00 | 327 868.00 |