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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753.00 | 234.00 | 519.00 | 753.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 253.00 | 234.00 | 6 019.00 | 6 253.00 |
BP En cours de production de services | 55 297.00 | | 55 297.00 | 55 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BZ Autres créances | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
CF Disponibilités | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 070.00 | | 88 070.00 | 88 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 323.00 | 234.00 | 94 089.00 | 94 323.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 985.00 | -33 376.00 | | -32 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 769.00 | 391.00 | | 40 769.00 |
DL TOTAL (I) | 27 784.00 | -12 985.00 | | 27 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 011.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639.00 | 498.00 | | 1 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | 15 000.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 020.00 | 20 076.00 | | 12 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 095.00 | 61 145.00 | | 39 095.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 305.00 | 99 731.00 | | 66 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 089.00 | 86 745.00 | | 94 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 305.00 | 84 731.00 | | 53 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 011.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 833.00 | | 286 833.00 | 286 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 833.00 | | 286 833.00 | 286 833.00 |
FM Production stockée | | | 6 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 618.00 | 6 178.00 | | 8 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 618.00 | 6 178.00 | | 8 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 618.00 | -6 178.00 | | -8 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178.00 | | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 935.00 | 220 738.00 | | 310 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 166.00 | 220 347.00 | | 270 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 769.00 | 391.00 | | 40 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 6 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753.00 | | | 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84.00 | 151.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84.00 | 151.00 | | 84.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VB T. V. A. | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VI Groupe et associés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
VW T.V.A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 305.00 | 53 305.00 | | 53 305.00 |