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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753.00 | 686.00 | 67.00 | 753.00 |
BF Prêts | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 269.00 | 686.00 | 67 582.00 | 68 269.00 |
BP En cours de production de services | 88 637.00 | | 88 637.00 | 88 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BZ Autres créances | 48 976.00 | | 48 976.00 | 48 976.00 |
CF Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 728.00 | | 149 728.00 | 149 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 997.00 | 686.00 | 217 311.00 | 217 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
CU Autres participations | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 578.00 | 1 411.00 | | 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 935.00 | -833.00 | | 43 935.00 |
DL TOTAL (I) | 75 885.00 | 31 950.00 | | 75 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 822.00 | 12 916.00 | | 36 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | 27 202.00 | | 1 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 000.00 | 45 000.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 965.00 | 14 367.00 | | 6 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 523.00 | 10 645.00 | | 55 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 426.00 | 110 129.00 | | 141 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 311.00 | 142 079.00 | | 217 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 426.00 | 65 129.00 | | 100 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 822.00 | 12 916.00 | | 36 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 929.00 | | 359 929.00 | 359 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 929.00 | | 359 929.00 | 359 929.00 |
FM Production stockée | | | 15 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 9 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 582.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 9 004.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 9 004.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -8 422.00 | | -94.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 221.00 | 1 776.00 | | 16 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 776.00 | 919.00 | | 10 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 544.00 | 390 219.00 | | 376 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 608.00 | 391 052.00 | | 332 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 935.00 | -833.00 | | 43 935.00 |