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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 482.00 | | 111 482.00 | 111 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753.00 | 686.00 | 67.00 | 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
BF Prêts | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 667.00 | 686.00 | 653 980.00 | 654 667.00 |
BP En cours de production de services | 101 148.00 | | 101 148.00 | 101 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BZ Autres créances | 79 658.00 | | 79 658.00 | 79 658.00 |
CF Disponibilités | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 076.00 | | 193 076.00 | 193 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 743.00 | 686.00 | 847 057.00 | 847 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
CU Autres participations | 486 316.00 | | 486 316.00 | 486 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 514.00 | 578.00 | | 44 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 599.00 | 43 935.00 | | 150 599.00 |
DL TOTAL (I) | 226 484.00 | 75 885.00 | | 226 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 000.00 | 36 822.00 | | 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 955.00 | 1 115.00 | | 65 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 832.00 | 6 965.00 | | 92 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 786.00 | 55 523.00 | | 81 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 572.00 | 141 426.00 | | 620 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 057.00 | 217 311.00 | | 847 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 572.00 | 100 426.00 | | 620 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 822.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 65 955.00 | | | 65 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 722.00 | | 412 722.00 | 412 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 722.00 | | 412 722.00 | 412 722.00 |
FM Production stockée | | | 12 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 94.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 94.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 648.00 | -94.00 | | 1 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 760.00 | 16 221.00 | | 21 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 118.00 | 10 776.00 | | 5 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 618.00 | 376 544.00 | | 562 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 019.00 | 332 608.00 | | 412 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 599.00 | 43 935.00 | | 150 599.00 |