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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 981.00 | | 187 981.00 | 187 981.00 |
CU Autres participations | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
DH Report à nouveau | -6 035.00 | | | -6 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 468.00 | -6 035.00 | | 39 468.00 |
DL TOTAL (I) | 108 243.00 | 68 776.00 | | 108 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 848.00 | 91 623.00 | | 74 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 10 003.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 260.00 | 2 784.00 | | 3 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 737.00 | 104 410.00 | | 79 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 981.00 | 173 186.00 | | 187 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 814.00 | 29 762.00 | | 21 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 054.00 | 6 035.00 | | 7 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 468.00 | -6 035.00 | | 39 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 796.00 | 17 203.00 | 57 593.00 | 74 796.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 736.00 | 21 812.00 | 57 924.00 | 79 736.00 |