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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BZ Autres créances | 86 265.00 | | 86 265.00 | 86 265.00 |
CF Disponibilités | 83 560.00 | | 83 560.00 | 83 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 725.00 | | 181 725.00 | 181 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 725.00 | | 352 725.00 | 352 725.00 |
CU Autres participations | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 116 338.00 | 59 594.00 | | 116 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 272.00 | 106 744.00 | | 122 272.00 |
DL TOTAL (I) | 304 610.00 | 232 338.00 | | 304 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 679.00 | 40 378.00 | | 22 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 3 441.00 | | 2 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 024.00 | 9 299.00 | | 14 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 115.00 | 53 118.00 | | 48 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 725.00 | 285 456.00 | | 352 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 615.00 | 30 569.00 | | 34 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 52.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 617.00 | 2 773.00 | | 5 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 200.00 | 123 700.00 | | 140 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 928.00 | 16 956.00 | | 17 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 272.00 | 106 744.00 | | 122 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 85 905.00 | | 85 905.00 | 85 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 165.00 | 12 260.00 | 85 905.00 | 98 165.00 |